Como e Onde Fazer o Agrupamento de Títulos do Contas a Pagar?

Aplica-se a todos os produtos
Observação:
Os dados utilizados neste documento são genéricos e simulados no ambiente de homologação
As imagens são ilustrativas

Introdução:
O processo de agrupamento é utilizado normalmente quando existem vários títulos/duplicatas em aberto para um mesmo fornecedor e, após acordo entre as empresas (cliente e fornecedor) decidem gerar uma nova cobrança (título) agrupando algumas duplicatas que estão em aberto, cujo valor total da nova será a somatório de todas as agrupadas.

O procedimento que vamos apresentar a seguir estorna de forma automática as duplicatas que serão agrupadas e, posteriormente cria uma nova duplicata com a somatória dos títulos agrupados.

1º Passo
Na janela CPTLBR - Códigos de Liquidação incluir 2 novos códigos que deverão ser com números ímpares e serão utilizados pelo processo de agrupamento, sendo:

• Código Liquidação Total
• Código Liquidação Saldo

Observação:
Recomendamos que sejam utilizados novos códigos para separar em relatórios e consultas quais duplicatas foram estornadas por conta do agrupamento.

Também sugerimos que parametrize o quadro ‘Restrição de Uso’ para evitar que esses códigos sejam utilizados manualmente e/ou por outros processos.

Exemplificando

• Código para Liquidação Total

• Código Liquidação para Saldo

2º Passo
Na janela CPSRBR - Séries de Duplicatas deverá ser cadastrada uma nova Série para utilizar no processo de Agrupamento

a) Na guia Cadastro deve-se informar a nova sigla e descrição
A guia Parâmetro é opcional.

3º Passo
Em CPPARBR - Parâmetros do Agrupamento configurar os dados que serão utilizados pelo processo de agrupamento.

Guia Série

• Série: Informar a sigla da Série que foi criada no 2º Passo.

• Número da Duplicata Manual: Se este campo for marcado significa que no momento da execução do processo de agrupamento será necessário informar o número da duplicata que deseja criar.

• Última Sequência: Último número de duplicata gerada pelo processo de agrupamento. A cada execução do processo o sistema atualiza este campo automaticamente, ou seja, soma + 1 na sequência.
  
  Este campo fica habilitado para preenchimento e, caso seja informado, o processo utilizará para geração do número da duplicata. Se manter zerado o processo iniciará a geração da nova duplicata pelo número 1.

• Código de liquidação Total e Liquidação de Saldo: Informar os Códigos de liquidações que foram criados no 1º Passo.

• Banco/Carteira: Informar qual é o Banco/Carteira que o processo deverá utilizar na liquidação das duplicatas originais que serão agrupadas. Se não informado o sistema assumirá o mesmo banco/carteira do título.

• Tipo Contabilização: Informar o código do TC para geração da interface dos lançamentos referente ao movimento da liquidação/estorno. Verificar com o setor contábil.

• Contabiliza: Informar se o movimento da liquidação/estorno deverá ou não ser contabilizada. Verificar com o setor contábil.

• Gerar Rateio Tradicional de Contas de Débito: Este campo poderá ser utilizado para indicar se deve ser realizado o tratamento de geração de rateios no agrupamento. Ao marcá-lo, serão gerados rateios de 'conta' e 'centro de custos' para os títulos gerados à partir do agrupamento.

Exemplificando

4º Passo
A execução do agrupamento deverá ser realizada na janela CP850PR - Agrupamento de Títulos.
Este processo é composto por 3 guias:

• Dados para Geração
• Código de Barras
• Duplicatas

Ao acessar a janela alguns campos já serão preenchidos com base nos parâmetros previamente cadastrados na CPPARBR.

a) Guia Dados para Geração, campos para preenchimentos:

• Série: Informar a Série que foi criada na janela CPPARBR (3º Passo).

• Número: O processo controla o número da próxima duplicata a ser gerada com base na informação da janela CPPARBR, campo ‘Última Sequência’.Se o campo estiver habilitado significa que na janela CPPARBR foi definido que a geração do Número da Duplicata será manual e não geração automática, sendo assim a informação do número é obrigatória.

• Índice: É possível informar o código do índice da duplicata a ser gerada, caso tenha que ser gerada com tipo de indexação 'M’. Se não informado a duplicata será gerada em moeda corrente.

• Data Base: Esta data será utilizada para a data de liquidação/estorno dos títulos que serão agrupados e, como data de movimento e emissão da nova duplicata.
  
  Caso seja informado Índice, o processo utilizará essa data para conversão dos valores para os títulos em outra moeda, que deve estar no mês de controle ou mês futuro do Contas a Pagar.

• Data Vencimento: Informar que data de vencimento deverá ser considera para a nova duplicata.
  Observação: Não poderá ser menor que a data base.

• Fornecedor: Selecionar o Código do Fornecedor da nova duplicata.
  Observação: Somente poderão entrar no agrupamento títulos do mesmo fornecedor.

• • Empresa/Filiel Orig: Este campo estará disponível e será informação obrigatória caso a opção 50 do Contas a Pagar esteja parametrizado como Valor 1. A empresa e filial informada será utilizado pelo processo de Interface Contábil para realizar a busca dos títulos na origem, isso para quem trabalha com o contas a pagar centralizado e a interface contábil descentralizado.

Exemplificando

b) Guia Código de Barras / Contábil

• Quadro Código de Barras
  Caso o fornecedor tenha enviado um novo boleto é possível preencher o número bancário para utilizar no processo de pagamento automatizado.
  
  
• Quadro Tipo de Contabilização
  Os campos serão preenchidos conforme definido cadastro os parâmetro CPPARBR.

c) Guia Duplicatas
Nesta guia deverão ser selecionar as duplicatas que serão agrupadas e que posteriormente serão estornadas.

Utilize os campos do primeiro quadro para filtrar o resultado da pesquisa, como por exemplo, Número De/Até, e/ou Data Vencimento De/Até e etc.

Após obter os resultados no primeiro grid, basta usar o botão ‘’ para selecionar duplicata a duplicata, ou o botão ‘’ para selecionar todas as duplicatas do resultado exibido no grid.

d) Após selecionar os títulos para serem agrupados, retornar para a guia 'Dados para Geração' e:

• Preencher o campo 'Valor Lido'. Este campo é obrigatório, é utilizado para que o usuário confirme o valor total do novo título/duplicata.

• Caso esteja de acordo, executar o processo clicando no botão ‘’ e posteriormente confirmar a execução.

Finalizado o processo, será exibido a janela abaixo

5º Passo
A consulta dos títulos que foram gerados via processo do Agrupamento poderá ser feita através da janela CPVCBR - Consulta de Agrupamentos.

• No primeiro grid constam os novos títulos gerados para o agrupamento
• Já no segundo são os títulos originais (ou seja, as duplicatas que foram agrupadas)

6º Passo
As duplicatas que foram estornadas pelo processo podem ser consultadas através da janela CPMVPFBR – Movimentos por Fornecedor.

• A data do movimento da liquidação foi realizada com a mesma informada do campo ‘Data Base’ do processo.
  
  
• O código de Liquidação dos estornos são os mesmos definidos na parametrização
  • Podemos observar que um dos títulos originais foi liquidado com código 33 (saldo), isso porque já existia uma liquidação parcial e havia um saldo para a duplicata.
    
    
  • Já para os demais títulos originais foram estornados com o código 17 (Valor Total).