Aplica-se a todos os produtos
Observação:
Os dados utilizados neste documento são genéricos e simulados no ambiente de homologação
As imagens são ilustrativas
Introdução:
É muito comum nas empresas em geral fazer pagamento adiantado de parcelas relativas a compras de bens ou pela obtenção de direitos que serão entregues ou transmitidos futuramente. Não se concretizando o negócio, deverá ocorrer obrigatoriamente a devolução dos valores dados a título de adiantamento.
Neste documento serão apresentadas as regras para tratar adiantamento de pedido de compra sem esquema de aprovação. Método mais simples.
Atenção:
Atualmente não existe parâmetro para estorno automático dos adiantamentos feitos nos pedidos de compra. Quando o pedido de compra é cancelado o estorno da duplicata / título de ADT tem que ser realizado manualmente.
Neste documento vamos apresentar como incluir o adiantamento do pedido de compra e gerar uma duplicata com série ADT com banco 909-0.
1º Passo
Para iniciar é necessário revisar na janela WOPCOES - Opções do Sistema, como estão parametrizadas algumas opções.
a) Opção da opção 15 de Compras – Método e Aprovação / Liberação
O parâmetro dessa opção deverá estar igual a 0 (zero).
O Pedido de Compra será liberado pelo processo SU330pr - Liberação de Pedidos para poder processar a nota fiscal.
b) Opção 38 de Contas a Pagar - Tratamento de Adiantamento
Deverá ser parametrizada como 0 (zero)
Será gerada uma Nota de débito para o fornecedor (banco 909) com o valor do adiantamento. A série da nota de débito será igual a ADT, o número será igual aos seis últimos dígitos do número de pedido de compra e o desdobramento será a sequência do adiantamento no pedido.
2º Passo - Inclusão de Adiantamentos no pedido de compra
Incluir o pedido de compra através da janela SUPC5BR – 40-Pedidos, informando todos os dados necessários do fornecedor, como por exemplo,
- Comprador
- Transportadora, se já tiver a informação
- Data de Entrega
- Dados Comerciais e etc.
b) Incluir o detalhe (produto a ser comprado)
c) Após finalizar o preenchimento dos dados do Mestre do pedido de compra, acessar a guia 'Adiantamento'.
Clicar no botão ‘’ para iniciar a inclusão do adiantamento.
Observação:
- Pode ser informado mais de um adiantamento para o pedido
- Cada adiantamento informado irá gerar automaticamente um lançamento no Contas a Pagar.
- Após preencher os dados dessa janela, clicar no botão ‘’ para salvar a inclusão do primeiro adiantamento.
- O sistema apresentará a seguinte mensagem:
No grid da guia Adiantamento consta a coluna Status do Adiantamento igual a 'Em aberto'. Isso porque não houve a compensação desse adiantamento.
d) Na janela de consulta do pedido de compra (SUPC5BR) é possível consultar se no pedido tem valor de adiantamento. Basta no segundo grid clicar na guia Adiantamento.
Observar que no pedido número 1 incluímos o valor de adiantamento e, ao clicar no grid 'Adiantamentos' mostra 1 linha.
Já no pedido número 2 não existe a informação.
e) A consulta da duplicata que foi gerada automaticamente com o valor do adiantamento pode ser feita através da janela CPDPBR1 - Inclusão / Alteração.
Observação:
A duplicata de adiantamento foi gerada para o banco 909-0 porque a opção 38 de Contas a Pagar está parametrizada para zero.
3º Passo
Processamento Nota Fiscal de Entrada (recebido do Fornecedor)
Observar que o campo Pedido foi informado o número do pedido de compra que informamos o valor do adiantamento.
4º Passo
A compensação ocorrerá de forma automática pelo processo de interface de notas fiscais com o Contas a Pagar, isso se na nota fiscal a ser processada for informado o número do pedido de compra.
Em uma nota fiscal de entrada pode ser referenciando um ou mais pedidos de compra (neste caso a informação deverá ser informado no detalhe da nota). Se os pedidos de compra relacionados a nota fiscal de entrada possuírem adiantamentos, o processo de interface (CP520PR ou CP525pr) realizará o seguinte tratamento na geração de duplicatas:
- As duplicatas referentes à nota fiscal são geradas normalmente, de acordo com o valor da nota e a condição de pagamento (parcelamento ou parcela única).
- O processo verifica todas os adiantamentos realizados para os pedidos associados à nota fiscal e que ainda não foram tratados. Para cada adiantamento o sistema irá:
- Verifica se existe uma nota de débito (banco 909-0) em aberto em Contas a Pagar, com série ADT, número igual aos seis últimos dígitos do número de pedido de compra e desdobramento igual à sequência do adiantamento no pedido.
- Se não existir a nota de débito (banco 909), será emitida uma crítica na listagem Críticas de interface (CP523), com a mensagem de Nota de débito não cadastrada. A crítica estará relacionada com o número do adiantamento na nota fiscal, que tem o seguinte formato:
- Série = série das duplicatas geradas para a nota
- Número = número das duplicatas geradas para a nota
- Desdobramento = ADSSNN, onde:
- AD = literal fixo que indica adiantamento
- SS = sequência do adiantamento na nota fiscal
- NN = sequência do adiantamento no pedido
- Se existir a nota de débito em Contas a Pagar aberto referente ao adiantamento, o processo realizará uma compensação do valor do adiantamento com o valor das duplicatas geradas para a nota fiscal. Nesta compensação, será realizada uma liquidação do adiantamento e uma liquidação das parcelas de duplicatas até atingir o valor total do adiantamento.
Exemplo:- Valor do Adiantamento: 500,00
- 4 parcelas, valor de cada uma 431,25
- Neste caso,
- Será realizada uma liquidação total do adiantamento (500,00)
- Em seguida a compensação do valor da duplicata em aberto (a pagar) sendo,
- 1ª parcela da duplicata será liquidada com o valor de 431,25 e
- 2ª parcela terá liquidação parcial no valor de 68,75.
- Se ocorrer algum erro na liquidação do adiantamento ou da duplicata, será emitida a listagem Críticas de Interface (CP523re), com a mensagem de Abatimento Incompleto. A crítica será relacionada com o número do adiantamento na nota fiscal.
As críticas de adiantamento também poderão ser visualizadas na janela NFCPCIPR - Críticas de Interface. Estas críticas serão excluídas quando o usuário marcar para nova interface. Porém, elas não serão tratadas novamente pelo processo e a compensação deverá ser realizada manualmente.
Os adiantamentos compensados (total ou parcialmente) serão marcados como compensados pelo processo. Esses adiantamentos serão listados no final do relatório CP522re - Duplicatas Alimentadas, com o título de Adiantamentos compensados.
As notas de débito do fornecedor que não forem tratadas automaticamente pelo processo, poderão ser compensadas manualmente pelo processo CP870PR (Compensação de débitos do fornecedor).
5º Passo
a) Geração Interface Notas Fiscais para Contas a Pagar (CP520pr ou CP525Pr)
b) Consulta das Duplicatas Geradas
Fiz a consulta através da janela CPMVPFBR - Movimentos por Fornecedor.
Podemos visualizar as duplicatas de adiantamento com série ‘ADT’ e as duplicatas da nota fiscal Série ‘FL03’.
- Observar que:
O valor do adiantamento do pedido de compra vinculado a essa NF foi de 500,00
Foram geradas para a nota fiscal 4 parcelas de 431,25 cada
O sistema fez:
Compensação total da primeira parcela (01/04) no valor de 431,25
Compensação parcial da segunda parcela (02/04) no valor de 68,75 (que é o saldo que restou do adiantamento)
Data Real da baixa foi considerada a data da interface (geração dos títulos da nota).
É possível também utilizar a janela CPMVLTBR - Liquidações - Títulos em Aberto
- Guia Liquidações
- Guia Título em Aberto
Nesta janela é possível confirmar que o valor a pagar da 2ª parcela do título é 362,50 (431,25 - 68,75)
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