Como Cadastrar Condição de Pagamento para Compra e/ou Venda com Vencimento Fora do Mês

Aplica-se a todos os produtos
Observação:
Os dados utilizados neste documento são genéricos e simulados no ambiente de homologação.
As imagens abaixo são ilustrativas

Introdução:
Preciso incluir condição de pagamento para gerar o vencimento fora do mês do lançamento do documento fiscal.

1º Passo - Inclui uma nova condição de pagamento na janela CPAGBR

a) Guia Condição de Pagamento

• Código: Para condição de pagamento para compras deverá ser entre 504 e 999
  Necessitando de mais códigos basta acrescentar 1 a 9 no início desse intervalo, onde os 3 próximos dígitos deverá estar entre 504 a 999, como por exemplo: 1504 a 1999, 2504 a 2999 e etc.
  
  Já para vendas deverá ser entre:
  004 a 399
  400 a 450 - Valor da 1a. parcela é igual ao valor do IPI
  451 a 499 - Valor da 1a. parcela inclui IPI
  Necessitando de mais códigos basta acrescentar 1 a 9 no início desse intervalo, como por exemplo: 1404 a 1399, 2404 a 2399 e etc.

• Tipo de Pagamento: deverá ser FM - Fora do Mês
  Com este parâmetro o sistema irá considerar o primeiro dia do mês seguinte para calcular o vencimento

• Em ‘Número Meses FM’ é possível informar quantos meses após o atual será calculada a data de vencimento. Se for mantido zero ou definido igual a 1, o processo irá assumir apenas um mês posterior.
  Este campo somente ficará habilitado para Tipo de Pagamento igual a ‘FM - Fora do Mês’
  
  
• Os demais campos dessa guia são opcionais, ou seja, deverá ser utilizado conforme necessidade.

b) Guia Parcelas
Obrigatoriamente deverá ser definido a forma como será rateado o valor total da nota entre as parcelas, e a quantidade de dias para cálculo do vencimento. O percentual de todas as porcentagens deve ser 100%.

c) Guia Dias Vencimento
Essa guia deverá ser parametrizada quando houver necessidade de ajustar dias para os vencimentos.

Exemplificando a inclusão da condição de Pagamento para Compra

Exemplo 1:
Vencimento para o próximo mês após a Emissão da Nota Fiscal
Neste exemplo o campo ‘Número Meses FM’ será mantido 0 (zero)

Exemplo 2:
Vencimento para 3 meses após a Emissão da Nota e 
Com Ajuste de Vencimento para o próximo dia útil.

2º Passo – Exemplificando a emissão da nota fiscal

Nota Fiscal de Entrada
1ª Nota Fiscal Nrº 533 Condição de Pagamento = 533 (Vencimento para Próximo Mês)

Por se tratar de nota fiscal de entrada, ao clicar para finalizar a inclusão da nota fiscal o sistema exibirá a janela demonstrando as parcelas e valores que serão gerados no Contas a Pagar.

Observação: Essa janela será exibida caso a Opção 05 de Notas Fiscais esteja parametrizada igual a 01 – Mostra Janela.

2ª Nota Fiscal Nrº 535 => Condição de Pagamento = 534 (Vencimento Após 3 meses e ajuste Vencimento para 2º dia útil)

3º Passo - Interface de Notas Fiscais para o Contas a Pagar (CP520pr ou CP525pr)

4º Passo - Consulta janela CPMVPFBR

As duplicatas foram geradas com o mesmo número das notas fiscais

No caso da duplicata 535 o primeiro foi parametrizado para ajustar para o 2º dia útil, sendo assim, as parcelas foram incluídas da seguinte forma:

• 01 -> Era para ser 10/03, ajustado para 12/03
• 02 -> Era para ser 31/03 ajustado para 02/04
• 03 -> Este não foi necessário o sistema ajustar 30/04