Aplica-se a todos os produtos
Observação:
Os dados utilizados neste documento são genéricos e simulados no ambiente de homologação.
As imagens são ilustrativas
Introdução:
Caso o usuário do Módulo não tem a rotina de executar o processo de Fechamento Mensal (AF03PR), após efetuar todos os processos no módulo do Ativo, interfaces contábeis e conferências do período, acidentalmente pode ocorrer o preenchimento incorreto do campo Mês/Ano e se o campo “Processar as Depreciações” estiver marcado, ao clicar no botão ‘Executar’, o processo de fechamento refaz o cálculo da depreciação até a data informada, alterando os valores depreciados.
Exemplificando:
Se já havia registro calculado de crédito de impostos até 01/2022, e o usuário preencher 01/2022 no filtro do processo, o sistema passará a exibir apenas os créditos de impostos calculados até 01/2022.
Um outro erro operacional, comum de ocorrer é o preenchimento incorreto dos campos “Mês/Ano De” e “Mês/Ano Até” no processo AF01PR - Cálculo das Depreciações dos Bens.
1º Passo
Revisar liberação e/ou privilégios das janelas abaixo. O privilégio poderá ser no mínimo 40.
- AF01PR Cálculo das Depreciações dos Bens
- AF03PR Fechamento Mensal
- CG070RE Listagem do Razão (070)
Os acessos e privilégios devem ser realizados na janela TPUSBR – Cadastro de Usuários.
Sugestão:
É possível cadastrar um grupo de janelas, dessa forma, se for necessário liberar para mais de um usuário, basta vincular o grupo.
2º Passo
Recomendamos que estes procedimentos sejam executados em uma base de homologação. É de extrema importância que essa base esteja semelhante a sua base de produção. Dessa forma, poderá se certificar que os procedimentos foram executados com sucesso e que a sua contabilidade não foi afetada.
3º Passo
Verificar com o responsável pelo contábil da sua empresa se os créditos de impostos no período não demonstrados no módulo Ativo Fixo já estão contabilizados.
Pode-se utilizar o relatório CG070RE - Listagem do Razão, informando no filtro as contas contábeis relativas ao registro dos créditos e o período.
Caso não tenham sido contabilizados, verifique os registros dos créditos e impostos de outros bens, se estão calculados até a data atual ou se também estão com data retroativa.
É de extrema importância identificar se o problema está apenas no Ativo Fixo ou se a contabilidade foi afetada também.
4º Passo
Refazendo o Cálculo das Depreciações dos Bens
Em caso em que ambos os processos são executados para todos os bens cadastrados, na janela AF01PR - Cálculo das Depreciações dos Bens preencher os campos.
Campos a serem preenchidos:
- Mês/Ano De + Mês/Ano Até
- Bem De + Bem Até
Se o processo tiver que ser executado para todos os Bens, basta deixar os campos em branco, ou seja, não informar.
- Clique no botão Executar
5º Passo
Ao executar o processo AF03PR – Fechamento Mensal, ‘NÃO MARCAR’ os campos relacionados a Depreciações e Crédito de Impostos. A marcação destes campos poderá afetar os cálculos já registrados.
IMPORTANTE!
As depreciações calculadas por estes processos, caso já constem nos registros contábeis, NÃO DEVERÃO ser interfaceados novamente. Neste caso, ao finalizar o procedimento de recálculo e conferência dos registros, deve-se apenas executar o Fechamento Mensal (AF03PR) do Módulo Ativo Fixo para evitar que, futuramente, ocorra novamente a situação tratada neste procedimento de apoio.
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