Como Ajustar Saldo Inicial Caixa e Bancos

Aplica-se a todos os produtos
Observação:
Os dados utilizados neste documento são genéricos e simulados no ambiente de homologação.
As imagens são ilustrativas

Introdução:
Referente o saldo inicial do Fluxo de Caixa, será necessário a empresa determinar qual mês será feito o Go-Live, dessa forma deve tirar o extrato do banco com o saldo no último dia do mês e lançar esse saldo no último dia do mês anterior ao mês de Go-Live (data de corte do sistema anterior).

Ação:
Se for utilizar a ferramenta de aplicações do sistema e, se tiver saldo em aplicação, seguir a sequência:

1. Lançar um crédito de saldo inicial que seja Valor em Conta Corrente + Saldo em Aplicação no último dia do mês. Isto gerará um saldo final que compõe a soma dos dois valores.
   
   
2. Efetuar uma aplicação no valor do saldo da aplicação (isto vai tirar da conta corrente e lançar na aplicação).
   
   Dessa forma o saldo da conta corrente e saldo da aplicação corretos vai constar no sistema.

Janela FLMVBCBR - Movimento Bancário

a) Guia Dados do Movimento

b) Guia Contabilização
Alterar o campo contabiliza para "Não"

c) Na guia Histórico
Adicionar uma observação que esse lançamento é referente o saldo inicial, conforme exemplo no abaixo.