CRÍTICA EXPORTAÇÃO NF-e: Operação QTrib X VUntrib = Difere do Valor Total do Produto com a Tolerância de 0,01

Aplica-se a todos os produtos
Observação:
Os dados utilizados neste documento são genéricos e simulados no ambiente de homologação.
As imagens são ilustrativas

Atenção:
Dúvidas sobre as regras fiscais a serem aplicadas deverão ser tratados com o seu contador

Introdução:
Nota fiscal de exportação exige que as tags uTrib e vUnTrib contenham valores.

Causa:
Quando os valores não estão definidos corretamente o sistema não permitirá a exportação da NFe para Sefaz e, imprimirá a listagem com o erro: Operação QTrib X VUntrib = X Difere do Valor Total do Produto com a Tolerância de 0,01, conforme imagem de exemplo abaixo.

Observação:
Essa consistência da exportação é uma antecipação da rejeição 629 da Sefaz.

Como Resolver:

1º Passo
Acessar a janela ‘LFUNIDBR - Cadastro de Unidades’ e revisar o cadastro da unidade de medida em questão.

2º Passo
Acessar a janela ‘ESTQBR - Itens de Estoque’ e:

a) Revisar na guia Grupo - Unidade os campos:

• Unidade Alternativa
• Fator da Unidade
• Casas de Conversão, informar 3

b) Em caso de ser nota fiscal de exportação e/ou importação e devolução, revisar na guia ‘Dados Fiscais’ os campos:

• Unidade Alternativa DIPI Importação
• Fator de Unidade DIPI Importação
• Unidade Alternativa DIPI Exportação
• Fator de Unidade DIPI Exportação

Tratamento do sistema

• Parâmetro do cadastro do item no estoque janela ESTQBR - Itens de Estoque aba Grupos/Unidade
  • Unidade principal = DZ;
  • Unidade alternativa = PC;
  • Fator de conversão de unidade de DZ para PC = 12;
    
    
• Aba Dados Fiscais/Dados 1
  • Unidade tributável para exportação = KG;
  • Fator da unidade DIPI para exportação = 49,39
    
    
• Valores hipotéticos para NF
  • Quantidade comercial: 1680,00 - tag no XML = qCom
  • Valor unitário comercial 13,2334 - tag no XML = vUnCom
  • Valor total Comercial = (1680,00 * 13,2334 = 22232,11) - tag no XML = vProd
    
    
• Formula de cálculo qTrib
  qTrib = qCom /Fator Unid DIPI/Unid Alternativa
  qTrib = (1680/49,39/12)
  qTrib = 2,8346

• Formula de cálculo do valor unitário vUnTrib
  No XML não existe o valor unitário da unidade tributário, mas o sistema o calcula para considerar o valor total da tag vUnTrib
  • Valor unitário da vUnTrib = vUnitCom * Fator Unid DIPI * Unid Alternativa
  • Valor unitário da vUnTrib = (13,2334 * 49,39 * 12)
  • Valor unitário da vUnTrib = 7843,171512

• Formula Valor Total Tributário vUnTrib
  vTotTrib = qTrib * vUnTrib
  vTotTrib = 2,8346 * 7843,171512 (7843,120723)
  vTotTrib = 22232,25

Logo, o valor total tributário $22232,25397 não bate com valor total comercial $22232,112 e por isso irá criticar na exportação.

Informações Adicionais

1) Porque os valores não batem?
Resposta: Os valores não batem devido ao valor informado no campo “Fator da unidade DIPI para exportação” ser muito alto. Revisar cadastro item do estoque, guia Dados Fiscais/Dados 1.

2) Como ajustar os valores?
Resposta: Sabendo que o valor total comercial da nota fiscal é $22.232,11, precisamos pegar esse valor e dividir pela quantidade da qTrib, logo:
Fórmula de cálculo para encontrar o fator de conversão

• Fator da unidade DIPI para exportação = vProd / qTrib / vUnCom / Fator de conversão de DZ x PC;(22232,11/2,8346/13,2334/12) = 49,389680

O usuário deverá alterar o Fator da unidade DIPI para exportação no cadastro do item igual = 49,389680

Prova real

• qTrib = qCom /Fator Unid DIPI/Unid Alternativa
  • qTrib = (1680/49,389680/12)
  • qTrib = 2,8346
    
    
• Valor unitário da vUnTrib = vUnitCom * Fator Unid DIPI * Unid Alternativa
  • Valor unitário da vUnTrib = (13,2334 * 49,389680 * 12)
  • Valor unitário da vUnTrib = 7843,120696
    
    
• vTotTrib = qTrib * vUnTrib
  • vTotTrib = 2,8346 * 7843,120696
  • vTotTrib = 22232,11

3º Passo
Acessar a janela NFEEXPPR - Exportação de Nota Fiscal Eletrônica Federal.

4º Passo
Acompanhar a autorização da nota fiscal, clicando no botão ‘’ disponível na ‘NFEEXPPR - Exportação de Nota Fiscal Eletrônica Federal’.

5º Passo
Executar o processo Carga de Retorno de Nota Fiscal Eletrônica Federal, clicando no botão ‘’ disponível nas janelas ‘Acompanhamento NFe’ e ‘NFEEXPPR - Exportação de Nota Fiscal Eletrônica Federal’.

Este processo irá carregar os dados de autorização da Sefaz, tais como, Número do Recebo, Data e Hora do Recebimento e Protocolo de Autorização.

6º Passo
Imprimir o DANFE, clicando no botão ‘’ disponível na janela ‘NFEEXPPR - Exportação de Nota Fiscal Eletrônica Federal’.

Atenção:
Caso queira exportar a nota fiscal sem essa consistência e deixar que a Sefaz faça a validação, basta na janela ‘NFEEXPPR - Exportação de Nota Fiscal Eletrônica Federal’ marcar o campo ‘Não Consistir Rejeição 629’.