Mensagem: Digitar Duplicata Manual

Aplica-se a todos os produtos
Observação:
Os dados utilizados neste documento são genéricos e simulados no ambiente de homologação.
As imagens são ilustrativas

Introdução:
Ao executar o processo de interface para o Contas a Pagar ocorre a seguinte crítica na listagem CP521re: DIGITAR DUPLICATA MANUAL

Causa:
Essa mensagem está ocorrendo porque a nota fiscal foi processada com Tipo de Emissão igual a M - Gera Duplicata no CP Manual.

Como resolver – Para Gerar duplicata no Contas a Pagar:
1º Passo
Para esse tipo de emissão o usuário obrigatoriamente terá que lançar as parcelas de forma manual na janela NFCPBR - 10 Informação Títulos a Pagar x NF, conforme optei no momento de incluir a nota fiscal.

• Clicar no botão ‘’

a) Na primeira guia ‘Duplicata’ devemos informar os dados principais do título, como:

• Código do Fornecedor que é o mesmo da nota fiscal
• Série da Duplicata que será gerada.
  Observação: O sistema verifica o parâmetro da opção 53 de Contas a Pagar.
  Se estiver igual a 1, obrigatoriamente a série deverá estar cadastrada na janela CPSRBR.
• Número da Duplicata que será gerada.

b) Guia Nota Fiscal
Devemos informar a nota que irá gerar a duplicata, para isso, clicar no botão ‘’.

Após preencher os dados, clicar no botão ‘’ para gravar os dados.

Após preencher os dados, clicar no botão ‘’ para gravar os dados.

Pronto! O grid foi atualizado com a informação da nota.
É possível vincular até 31 notas fiscais.

c) Guia Duplicatas Associadas
clicar no botão ‘'

• Já em ‘Dados’ devemos preencher os dados de cada parcela, ou seja, quais são os dados que o processo de interface do contas a pagar deverá considerar para gerar as duplicatas.

• É possível a informação de até 61 desdobramentos.

Exemplificando:

Observar que a cada desdobramento criado para a duplicata o sistema atualiza os campos de valores e mostra a diferença entre o valor total das notas com das parcelas e qual é a diferença para concluir.

Após o último lançamento, desdobramento 04/04 os valores estão ok
Se estiver de acordo com os lançamentos, basta clicar no botão ‘’ para finalizar os lançamentos.

Informação Adicional:
Após concluir o 1º passo o valor do Tipo de Emissão é alterado de M para I de forma automática pelo sistema.

2º Passo
Executar o processo CP520pr - Interface de Notas Fiscais ou CP525pr - Interface de Nota Fiscal Centralizada. Utilizar o processo que a sua empresa costuma executar no dia a dia.

Pronto! As duplicatas (desdobramentos) foram geradas com sucesso

Como resolver – Para Não Gerar duplicata no Contas a Pagar:
Se desejar que a nota fiscal deixe de ser considerada pelo processo de interface de notas fiscais com contas a pagar, seguir os procedimentos abaixo:

1º Passo
Acessar a janela NFCPCCPR - 62 Notas Fiscais Criticadas Interface NF x CP;

• Selecionar a linha da nota fiscal que deseja eliminar a crítica e
• Em seguida, clicar no botão ‘’

• Confirmar o Cancelamento
• Feito este procedimento a nota fiscal que estava sendo tratada pelo processo de interface (CP520pr) não será mais considerada e com isso, não será impressa no relatório de críticas (CP521re).

Atenção:
Não existe a possibilidade de reverter esse processo.
Caso seja executado erroneamente, a duplicata terá que ser incluída manualmente.
O processo altera o 'Tipo de Emissão' da Nota Fiscal de M para N – Não Gera Duplicata no CP.