Aplica-se a todos os produtos
Observação:
Os dados utilizados neste documento são genéricos e simulados no ambiente de homologação
As imagens são ilustrativas
Recomendamos que as parametrizações sejam validadas primeiro em ambiente de homologação.
Objetivo:
Parametrizar o ERP para gerar um título a receber quando uma duplicata que estava em Protesto for liquidada (liquidação manual e via cobrança escritural).
Parametrizações:
1º Passo – Liberação de Janelas (TPUSBR)
Para realizar este procedimento o usuário precisará ter no mínimo privilégio 40 nas janelas:
- CRTLBR - Códigos de Liquidação
- CRSRBR - Séries de Duplicatas
- CRBCBR - Cadastro de Bancos
- CRPNPTED - Parâmetros de Notas de Débito de Protesto
- CRDPBR1 - Inclusão / Alteração
- CRMVBR1 – Liquidação
- CR035PR - Carga de Liquidações de Duplicatas (em caso trabalhe com Cobrança Escritural)
- CRDPTEBR - Alterações Terr/Vend/Vencto/Envio
- CR536RE - Emissão Gráfica de Boletos
- CR538RE - Emissão de Notas de Débito
2º Passo - Cadastro e parametrização do Código de Liquidação
Janela CRTLBR - Códigos de Liquidação clicar no botão Incluir ‘’.
Na janela, inclua um código de liquidação número ímpar e defina os seguintes campos:
- Código de Liquidação número ímpar
- Descrição
- Nota de Débito
- Fluxo de Caixa
- Aceita Juros/Desc - Duplicata
Exemplificando:
3º Passo - Cadastro da Série de Duplicata
Janela CRSRBR - Séries de Duplicatas clicar no botão Incluir ‘’.
a) Guia ‘Cadastro’ informar a sigla ND referente a série de notas de débitos.
Neste exemplo, foi cadastrado como NDP (para indicar que é uma Nota de Débito de Protesto)
b) Guia ‘Parâmetros’
Esse cadastro é opcional.
- É possível definir quais campos desejar tornar o preenchimento (informação) como sendo obrigatória no momento da liquidação da duplicata.
- Após classificar os campos obrigatório, clique em para gravar as parametrizações.
Exemplificando:
4º Passo – Cadastro de Bancos
Janela CRBCBR - Bancos. Cadastrar um banco-carteira para controlar as notas fiscais de débito.
5º Passo - Parametrização da janela CRPNPTED - Parâmetros de Notas de Débito de Protesto
Preencher os seguintes campos:
- Código de liquidação: Código de liquidação que foi cadastrado no 2º passo. Esse código indica a liquidação de um título que estava em protesto. Toda vez que um título for liquidado com este código de liquidação poderá ser gerada uma nota de débito.
- Percentual Juros: Percentual de juros mensal a ser aplicado sobre o valor da duplicata para o cálculo do valor da nota de débito a ser gerada.
- Série: Série da nota de débito de protesto, conforme cadastrada no 3º passo.
- Banco/Carteira: Banco/carteira a ser utilizado na nota de débito de protesto a ser gerada. Cadastrado no 4º passo.
- Dias para vencimento: Número de dias para cálculo da data de vencimento da nota de débito de protesto. O número informado neste campo será somado à data de emissão da nota de débito para o cálculo da data de vencimento da nota de débito.
- Valor mínimo: Valor mínimo considerado para a geração da nota de débito. Uma nota de débito somente será gerada se o valor calculado para a nota de débito (percentual de juros aplicado ao valor da duplicata) for maior ou igual ao valor informado neste campo.
- Emissão: Tipo de emissão a ser utilizado na nota de débito gerada.
6º Passo – Parametrizar Código de Retorno da Cobrança Escritural
Quando o campo Nota de Débito estiver marcado e o código de retorno for de liquidação (campo Liquidação do Títulos estiver marcado), o sistema gera uma nota de débito no retorno da duplicata com o valor das despesas de cobrança (processo CR035).
- Verifique no manual do banco qual é o código correspondente ao pagamento em atraso
- Acesse a janela CRRTBR - Tratamento de Retornos e preencha os campos:
- Código de Liquidação com o número criado no 3º passo
- Marque o campo Liquidação do Título
- Marque Nota de Débito na Liquidação
Imagem meramente ilustrativa
Observação:
Campo Nota de Débito quando retorno é Confirmação
- Quando o campo Nota de Débito estiver parametrizado e o código de retorno for de Confirmação (campo Confirmação marcado e Liquidação do Títulos desmarcado), o sistema gera uma nota de débito no retorno da duplicata com o valor das despesas de cobrança (processo CR035).
- ATENÇÃO: Para que esta ND seja gerada, o campo Considerar Outras Despesas como Tarifa Bancária do cadastro de Bancos deverá estar marcado também.
As opções para a geração de notas de débito são:
- Não gera: não será gerada nota de débito para retornos com o código em questão.
- Gera ND somente para tarifa: será gerada nota de débito apenas para o valor de tarifa bancária, se o banco possuir tratamento para este campo. Normalmente este valor está nas posições 176 a 188 do arquivo retorno.
- Gera ND somente para outras despesas: será gerada nota de débito apenas para o valor de outras despesas, se o banco possuir tratamento para este campo. Normalmente, quando existe, este valor está nas posições 189 a 201 do arquivo retorno. Se o valor de outras despesas não é tratado para o banco em questão, não será gerada nota de débito para este valor.
- Gera única ND com tarifa + outras despesas: Se o banco possuir o tratamento para os dois valores, será gerada uma única nota de débito, somando-se os dois valores.
- Gera ND separadas para tarifa e outras despesas: Se o banco possuir o tratamento para os dois valores, será gerada uma nota de débito separada para cada um dos valores.
7º Passo - Liquidação de Título em Atraso/Em Cartório
- Acesse a janela CRMVBR1 – Liquidação
- Selecione a duplicata a ser liquidada e gerada nota de débito
- Em seguida, clique no botão Liquidar
Já com o movimento selecionado, faça a liquidação do título
- Código de Liquidação: Informar o código de liquidação parametrizado para gerar Nota de Débito (3º
- Valor do Movimento
- Juros/Desconto e Valor do Juros: Preencher apenas se o valor pago for maior que o Saldo do Título.
- Clique no botão para concluir a liquidação
Ou execute o processo CR035PR - Carga de Liquidações de Duplicatas para que a duplicata paga via cobrança escritural seja baixada no sistema e, o processo de geração automática gera a ND (Nota de Débito).
8º Passo - Verificando o título de Nota de Débito
Após a liquidação do título, o sistema gera de forma automática, um título com série indica no 6º passo, com o mesmo número e desdobramento do título liquidado. A consulta pode ser realizada na janela CRDPBR1 - Inclusão.
A consulta pode ser realizada na janela CRDPBR1 - Inclusão
- Série: Definido na janela CRPNPTED
- Cliente: Cliente da duplicata
- Banco-Carteira: Definido na janela CRPNPTED
- Número: Mesmo número e desdobramento do título liquidado
- Vencimento: Quantidade de dias informado na janela CRPNPTED somado à data de emissão da nota de débito
9º Passo – Preparando Título para Emissão do Boleto
Antes de imprimir o boleto é necessário acessar a janela CRDPTEBR - Alterações Terr/Vend/Vencto/Envio
Se desejar enviar para cobrança escritural e/ou emitir boleto, será necessário revisar os campos:
-
Emissões: O tipo de emissão do boleto que pode ser tipo:
- V – Emite boleto e cobrança escritural
- J – Emite boleto
- Já Emitido: Informar o campo Já Emitido igual a N
- Banco-Carteira: informar o Banco/Carteira que irá realizar a cobrança do título
- Código de Envio: Se for enviar para cobrança escritural)
- Data de Vencimento: Pode ser alterada, se desejar
- Por fim, clique no botão Salvar .
10º Passo – Emissão do Boleto
Na janela CR536RE - Emissão Gráfica de Boletos realizar a impressão.
Acesse a janela e preencha:
- Em Tipo de Emissão: Mantenha como Normal (se for a primeira emissão)
- No quadro Tipo do Título: Selecione ‘Intervalo’
- Informe o Banco-Carteira que fará a cobrança
- Intervalo de Duplicatas: Informe a Série ND e Intervalo das duplicatas/títulos
- Por fim, clique em
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