Procedimento como Gerar Nota de Débito no momento da Liquidação do Título em Protesto-Atraso

O que é uma nota fiscal de débito?
A nota de débito é um documento utilizado para que seja efetuada a cobrança de valores para os quais não é compatível a emissão de notas fiscais. Este recurso é fundamental no dia a dia de empresas B2B, que têm como atividade a prestação de serviços a outras organizações.

Quando emitir uma nota de débito?
A nota de débito somente deve ser utilizada para transferir pagamento feito por uma empresa em nome da outra. Assim, se a empresa A paga salários de funcionários registrados na empresa B, a empresa A poderá emitir nota de débito para transferir o valor pago.

No sistema existem duas maneiras de gerar Notas de Débito, sendo:

• Gera ND na Liquidação
• Gera ND com execução do Processo CR330 - Geração de Notas de Débito

Neste documento vamos verificar as parametrizações necessárias para que a geração ocorra no momento da liquidação.

Para realizar este procedimento o usuário precisará ter pelo menos privilégio 40 nas janelas:

• CRTLBR - Códigos de Liquidação
• CRTLED – Incluir Código de Liquidação
• CRSRBR - Séries de Duplicatas
• CRSRED – Incluir Série de Duplicata
• CRSRPAED – Incluir Parametrização de Série de Duplicatas.
• CRPNPTED - Parâmetros de Notas de Débito de Protesto
• CRDPBR1 - Inclusão / Alteração
• CRMVBR1 – Liquidação
• CRMVED – Liquidação de Título em Moeda Corrente
• CRDPTEBR - Alterações Terr/Vend/Vencto/Envio
• CRDPTEED – Alterar Emissão/Território/Convênio/Vencimento/Envio
• CR536RE - Emissão Gráfica de Boletos
• CR538RE - Emissão de Notas de Débito

Caso não encontre os campos mencionados neste procedimento, utilize a nova ferramenta Localizar Campos da Janela através do comando Ctrl+F.

Procedimentos para Geração da ND (nota de Débito) no Momento da Liquidação de duplicata em atraso/protesto

1º Passo – Janela WOPCOES

• Abra as Opções ‘Contas a Receber’ e revisar os parâmetros das opções:

07 - Dias para Aplicação de Multa
Nesta opção deverá ser informado a quantidade de dias para aplicação de Multa

34 - Dias de atraso sem Nota de Débito
Informa a quantidade de dias mínimo de atraso para a geração de Nota de Débito pelo processo CR330PR - Geração de Notas de Débito. Se os dias de atraso forem maiores que o valor informado na opção é gerada a nota de débito.

42 - Geração de Nota de Débito na Liquidação
Parametrizar igual a 1 (um) - Gera ND na Liquidação

• Abra as Opções ‘Contas a Receber – Por Empresa’ parametrizar as opções:

03 - Cálculo de Vencimento da Duplicata.
Deve ser parametrizada igual a 1 – Dias Corridos.

Opção 30 – Juros de duplicatas em atraso.
Informar percentual

2º Passo - Cadastro e parametrização do Código de Liquidação

Acessar a janela CRTLBR - Códigos de Liquidação clicar no botão Incluir‘ ’.

Na janela incluir um código de liquidação número ímpar e os seguintes campos devem ser parametrizados:

• Código de Liquidação número ímpar
• Descrição
• Nota de Débito
• Fluxo de Caixa
• Aceita Juros/Desc - Duplicata

Exemplo:

3º Passo - Cadastro da Série de Duplicata
Janela CRSRBR - Séries de Duplicatas clicar no botão Incluir ‘ ’. 
Guia ‘Cadastro’ informar a sigla ND referente a série de notas de débitos.

Guia ‘Parâmetros’, clicar no botão Incluir ‘ ’ para acessar a janela CRSRPAED - Incluir Parametrização de Série de Duplicatas.

Campos a serem preenchidos:

• Descrição;
• Classificar quais campos deseja tornar como preenchimento obrigatório por parte do usuário no momento da liquidação do título
• Clique no botão Salvar ‘’, para finalizar a inclusão.

4º Passo – Cadastro de Bancos
Janela CRBCBR - Bancos, verificar se existe o código 909 cadastrado.
Observação: Se preferir as notas de débito geradas pelo processo podem ser classificadas em um banco 900 com carteira específica, ou seja, diferente de zero.

5º Passo - Parametrização da janela CRPNPTED - Parâmetros de Notas de Débito de Protesto 

Preencher os seguintes campos:

• Código de liquidação: Cadastrado no 2º passo

• Percentual Juros: Informar o % de juros que será utilizado para calcular o valor de juros sobre o valor do título liquidado

• Série: Cadastrada no 3º passo

• Banco/Carteira: Cadastrada no 4º passo

• Dias para vencimento: Indicar o dia que o sistema deverá considerar como vencimento para a Nota de Débito

• Emissões: Selecionar um dos tipos disponível
  

• Valor Mínimo: Quando definido este valor, o sistema só irá considerar que deve gerar Notas de Débitos quando o valor dos juros calculados for maior ou igual ao valor informado neste parâmetro

6º Passo - Liquidação de Título em Cartório/com Atraso
Acessar a janela CRMVBR1 – Liquidação e preencher os seguintes campos:

• Série
• Número
• Desdobramento
• Data de Vencimento De
• Data de Vencimento Até
• Clique no botão Pesquisar ‘ ’.

Selecionado o título, clique no botão Liquidar ‘ ’.

Já com o movimento selecionado, liquidar o título vencido informando o Código de Liquidação parametrizado para gerar Nota de Débito.

Informar os seguintes campos:

• Data de Movto
• Código de Liquidação: Informar o código de liquidação parametrizado para gerar Nota de Débito
• Data Real da Liquidação
• Banco/Carteira
• Território
• Vendedor
• Valor do Movimento
• Por fim, clique no botão Salvar ‘ ’.

7º Passo - Verificando o título de Nota de Débito
Após a liquidação do título, o sistema irá gerar um título com série ND com o mesmo número do título liquidado. Na janela CRDPBR1 - Inclusão / Alteração realizar a consulta por série ND e Número.
Clique no botão Pesquisar ‘ ’ para finalizar a consulta.

Na janela CRMVBR1 – Liquidação (aba Títulos em aberto) realizar a consulta por Série: ND, Número e Cliente. Clique no botão Pesquisar ’’ para finalizar a consulta.

8º Passo - Relatórios Emissão Gráfica de Boletos e Emissão de Notas de Débito
Antes de imprimir o boleto é necessário acessar a janela CRDPTEBR - Alterações Terr/Vend/Vencto/Envio e revisar alguns campos.

Acesse a janela informando os campos:

• Série
• Número
• Sequência
• Clique no botão Pesquisar
• Selecionado o título de ND, clique no botão Alterar ‘ ’.

Alterar os seguintes campos:

• Emissões: O tipo de emissão do boleto que pode ser tipo:
  V – Emite boleto e cobrança escritural
  J – Emite boleto

• Já Emitido: Informar o campo Já Emitido igual a N
• Banco – Carteira: informar o Banco/Carteira que irá realizar a cobrança do título.
• Por fim, clique no botão Salvar ‘ ’.

Na janela CR536RE - Emissão Gráfica de Boletos realizar a impressão.
Acessar a janela e marcar o quadro ‘Tipo do Título’ como:

• Intervalo e
• Informar o Banco-Carteira que fará a cobrança.

Na guia ‘Dados da Emissão’ informar os dados Intervalo de Duplicata:

• Série
• Número Inicia e Final
• Por fim, imprimir

Na janela CR538RE - Emissão de Notas de Débito pode ser emitido relatório das Notas de Débito emitidas ao cliente.