Como e Onde Parametrizar para Gerar Nota de Débito de Título Pago com Atraso (Processo CR330PR - Geração de Notas de Débito)?

Aplica-se a todos os produtos
Observação:
Os dados utilizados neste documento são genéricos e simulados no ambiente de homologação
As imagens são ilustrativas

Recomendamos que as parametrizações sejam validadas primeiro em ambiente de homologação.

Introdução:

Parametrizar o ERP para gerar um título a receber quando uma duplicata for paga com atraso. O objetivo é o sistema gerar uma nova duplicada com série ND com o valor dos juros a ser pago em outro vencimento.

1º Passo – Liberação de Janelas (TPUSBR)

Para realizar este procedimento o usuário precisará ter no mínimo privilégio 40 nas janelas:

• CRTLBR - Códigos de Liquidação
• CRSRBR - Séries de Duplicatas
• CRBCBR - Cadastro de Bancos
• CRPNED - Parâmetros de Notas de Débito
• CRDPBR1 - Inclusão / Alteração
• CRMVBR1 – Liquidação
• CRDPTEBR - Alterações Terr/Vend/Vencto/Envio
• CR330PR - Geração de Notas de Débito
• CR536RE - Emissão Gráfica de Boletos

2º Passo – Janela WOPCOES

 Opção 34 do Contas a Receber (Dias de atraso sem Nota de Débito)

• Informe a quantidade de dias mínimo de atraso para a geração de Nota de Débito. Se os dias de atraso forem maiores que o valor informado na opção será gerada a nota de débito.

Opção 42 do Contas a Receber (Geração de Nota de Débito na Liquidação)

• Deverá ser 0 (zero). Não Gera ND na Liquidação

Opção 3 do Contas a Receber por Empresa (Cálculo de Vencimento da Duplicata)

• Deve ser parametrizada igual a 1 – Dias Corridos.

Opção 30 do Contas a Receber por Empresa (Juros de duplicatas em atraso)

• Informe percentual do Juros

3º Passo - Cadastro e parametrização do Código de Liquidação

Acessar a janela CRTLBR - Códigos de Liquidação clicar no botão Incluir ‘ ’.

Na janela incluir um código de liquidação número ímpar e os seguintes campos devem ser parametrizados:

• Código de Liquidação número ímpar
• Descrição
• Nota de Débito
• Fluxo de Caixa
• Aceita Juros/Desc - Duplicata

Exemplificando:

4º Passo – Cadastro de Bancos

Janela CRBCBR - Bancos

• Cadastrar um banco-carteira para controlar as notas fiscais de débito.

• Cadastrar um banco-carteira para controlar as notas fiscais de crédito.

5º Passo – Parametrizar Código de Retorno da Cobrança Escritural

Quando o campo Nota de Débito estiver marcado e o código de retorno for de liquidação (campo Liquidação do Títulos estiver marcado), o sistema gera uma nota de débito no retorno da duplicata com o valor das despesas de cobrança (processo CR035).

a) Verifique no manual do banco qual é o código correspondente ao pagamento em atraso

b) Acesse a janela CRRTBR - Tratamento de Retornos e preencha os campos:

• Código de Liquidação com o número criado no 3º passo
• Marque o campo Liquidação do Título
• Marque Nota de Débito na Liquidação

Imagem meramente ilustrativa

Observação:

Campo Nota de Débito quando retorno é Confirmação

• Quando o campo Nota de Débito estiver parametrizado e o código de retorno for de Confirmação (campo Confirmação marcado e Liquidação do Títulos desmarcado), o sistema gera uma nota de débito no retorno da duplicata com o valor das despesas de cobrança (processo CR035).

• ATENÇÃO: Para que esta ND seja gerada, o campo Considerar Outras Despesas como Tarifa Bancária do cadastro de Bancos deverá estar marcado também.

As opções para a geração de notas de débito são:

• Não gera: não será gerada nota de débito para retornos com o código em questão.

• Gera ND somente para tarifa: será gerada nota de débito apenas para o valor de tarifa bancária, se o banco possuir tratamento para este campo. Normalmente este valor está nas posições 176 a 188 do arquivo retorno.

• Gera ND somente para outras despesas: será gerada nota de débito apenas para o valor de outras despesas, se o banco possuir tratamento para este campo.  Normalmente, quando existe, este valor está nas posições 189 a 201 do arquivo retorno. Se o valor de outras despesas não é tratado para o banco em questão, não será gerada nota de débito para este valor.

• Gera única ND com tarifa + outras despesas: Se o banco possuir o tratamento para os dois valores, será gerada uma única nota de débito, somando-se os dois valores.

• Gera ND separadas para tarifa e outras despesas: Se o banco possuir o tratamento para os dois valores, será gerada uma nota de débito separada para cada um dos valores.

6º Passo - Cadastro da Série de Duplicata

Janela CRSRBR - Séries de Duplicatas clicar no botão Incluir ‘ ’.

a) Na guia ‘Cadastro’, inclua as séries que serão pelo processo CR035PR – Retorno da Cobrança Escritural para a geração das notas de débitos de Tarifa Bancária e Outras Despesas.

Neste exemplo, foram cadastradas as séries NDT (Nota Débito Tarifa Bancária) e NDO (Nota Débito Outras Cobranças).

Exemplificando:

b) Guia ‘Parâmetros’

Esse cadastro é opcional.

• É possível definir quais campos desejar tornar o preenchimento (informação) como sendo obrigatória no momento da liquidação da duplicata.

7º Passo - Parametrização da janela CRPNED - Parâmetros de Notas de Débito

• Código de liquidação: Código de liquidação utilizado para diferenciar a geração das notas de débito para as duplicatas liquidadas com esse código.

• Despesas Bancárias: Valor das despesas bancárias, utilizado na geração das notas de débito.

• Prazo de Vencimento: Prazo de vencimento (em dias) que será utilizado na geração do valor da nota de débito para duplicatas liquidadas com o código informado.

• Série da Nota de Débito de Tarifa de Cobrança: Série que será utilizada para geração de nota de débito de Tarifa de Cobrança, no processo CR035PR.

• Série da Nota de Débito de Outras Despesas: Série que será utilizada para geração de nota de débito de Outras Despesas, no processo CR035PR.

• Não gerar nota de Crédito: Quando marcado essa opção, não será gerado nota de crédito nos casos em que o cliente pagou um valor de juros maior que o valor calculado, no processo Cr330Pr.

• Não gerar nota de débito sobre nota de débito: Quando marcado, não gera nota de débito para uma nota de débito paga em atraso.

• Duplicata a Vista: Indica se  deve ser gerada nota de débito para duplicatas com data de vencimento igual à data de emissão. É possível selecionar um dos valores:

• • Gerar nota de débito independente do vencimento: Gera nota de débito independente se o vencimento é igual ou não à emissão.
    
    
  • Não gerar ND para duplicata com vencto igual emissão: Não gera nota de débito para duplicata com vencimento igual a emissão, mesmo se a duplicata for paga em atraso.

• • Não gerar ND para dup com vencto igual a emissão (dia útil): Não gera nota de débito para duplicata com vencimento igual a emissão, sendo que a data de emissão será ajustada para o próximo dia útil para a comparação com o vencimento.

8º Passo - Liquidação de Título em Atraso

• Acesse a janela CRMVBR1 – Liquidação
• Selecione a duplicata a ser liquidada e gerada nota de débito
• Em seguida, clique no botão Liquidar

Já com o movimento selecionado, faça a liquidação/baixa do título vencido

Informar os seguintes campos:

• Data de Movto
• Código de Liquidação: Informar o código de liquidação parametrizado para gerar Nota de Débito
• Data Real da Liquidação
• Banco/Carteira
• Valor do Movimento
• Juros/Desconto e Valor do Juros: Preencher apenas se o valor pago for maior que o Saldo do Título.
• Clique no botão para concluir a liquidação

Ou execute o processo CR035PR - Carga de Liquidações de Duplicatas para que a duplicata paga via cobrança escritural seja baixada no sistema e, o processo de geração automática gera a ND (Nota de Débito).

Títulos liquidados com código definido para gerar ND

9º Passo - Processo CR330PR - Geração de Notas de Débito

Esta janela é utilizada para Gerar Notas de Débito, quando um título é recebido (pago) com atraso.

Observações:

• Somente serão geradas notas de débito para as liquidações efetuadas com número de dias em atraso se forem MAIORES ao valor informado na Opção 34 do Contas a Receber.

• O valor da Nota de Débito é calculado por juros simples, com a taxa que deve ser informada na Opção 30 do Contas a Receber por Empresa.

• Notas de Débito: As guias Valor (2), Juros (2) e Desconto (2) na janela de parametrização do tipo de contabilização de Contas a Receber auxiliam na contabilização das notas de débito geradas por este processo (Processo CR330 - Geração de Notas de Débito).

Preencha os campos:

• Data Base: Informe a data que o processo deverá utilizar como base para calcular a data de vencimento das Notas de Débitos a serem geradas. Este cálculo baseia-se na Opção 03 do Contas a Receber + parâmetro da janela CRPNED.

• Data De/Até: Informe a data inicial e final das liquidações efetuadas com atraso, para as quais o software deve gerar as notas de débito para os juros devidos.

• Limite para gerar Notas de Débito: Preencher o valor a partir de qual o sistema deverá considerar o débito para geração da nota.

• Contabiliza: Verifique com a contabilidade se este movimento deve ou não gerar contabilização
  • S = Sim. Para as Notas de Débito serem contabilizadas na Interface de Contas a Receber
  • N = Não. Para as Notas de Débito não serem contabilizadas

• Banco-Carteira: Informe o banco/carteira dos títulos que foram liquidados com atraso.

Processo executado com sucesso!

10º Passo - Verificando o título de Nota de Débito

Após a liquidação do título, o sistema gera de forma automática, um título com série ND.

A nota de débito é aberta com os seguintes dados:

• Série: ND
• Cliente: Cliente da duplicata
• Banco-Carteira: 900-0
• Número: Ultima nota de débito gerada pelo processo com série ND + 1
• Valor: Valor da despesa de cobrança
  Considera todas as duplicatas liquidadas para o mesmo cliente e gera 1 única ND
• Vencimento: Data Base do processo CR330 + Opção 03 do Contas a Receber + parâmetro da janela CRPNED

A consulta pode ser realizada na janela CRDPBR1 - Inclusão

Nota de Débito vinculada na duplicata original.

11º Passo – Preparando Título para Emissão do Boleto

Antes de imprimir o boleto é necessário acessar a janela CRDPTEBR - Alterações Terr/Vend/Vencto/Envio

Se desejar enviar para cobrança escritural e/ou emitir boleto, será necessário revisar os campos:

• Emissões: O tipo de emissão do boleto que pode ser tipo:
  • V – Emite boleto e cobrança escritural
  • J – Emite boleto
• Já Emitido: Informar o campo Já Emitido igual a N
• Banco-Carteira: informar o Banco/Carteira que irá realizar a cobrança do título
• Código de Envio (se for enviar para cobrança escritural)
• Data de Vencimento: Pode ser alterada, se desejar
• Por fim, clique no botão Salvar .

12º Passo – Emissão do Boleto

Na janela CR536RE - Emissão Gráfica de Boletos realizar a impressão.

Acesse a janela e:

• Em Tipo de Emissão: Mantenha como Normal (se for a primeira emissão)
• No quadro Tipo do Título: Selecione ‘Intervalo’
• Informe o Banco-Carteira que fará a cobrança
• Intervalo de Duplicatas: Informe a Série ND e Intervalo das duplicatas/títulos
• Por fim, clique em