O que é uma nota fiscal de débito?
A nota de débito é um documento utilizado para que seja efetuada a cobrança de valores para os quais não é compatível a emissão de notas fiscais. Este recurso é fundamental no dia a dia de empresas B2B, que têm como atividade a prestação de serviços a outras organizações.
Quando emitir uma nota de débito?
A nota de débito somente deve ser utilizada para transferir pagamento feito por uma empresa em nome da outra. Assim, se a empresa A paga salários de funcionários registrados na empresa B, a empresa A poderá emitir nota de débito para transferir o valor pago.
No sistema existem duas maneiras de gerar Notas de Débito, sendo:
- Parâmetro da opção 42 de Contas a Receber
- Processo CR330PR - Geração de Notas de Débito
Neste documento vamos verificar as parametrizações necessárias para que a geração do processo CR330pr
Para realizar este procedimento o usuário precisará ter pelo menos privilégio 40 nas janelas:
- CRTLBR - Códigos de Liquidação
- CRTLED – Incluir Código de Liquidação
- CRSRBR - Séries de Duplicatas
- CRSRED – Incluir Série de Duplicata
- CRSRPAED – Incluir Parametrização de Série de Duplicatas.
- CRPNED - Parâmetros de Notas de Débito
- CRDPBR1 - Inclusão / Alteração
- CRMVBR1 – Liquidação
- CRMVED – Liquidação de Título em Moeda Corrente
- CR330PR - Geração de Notas de Débito
- CRDPTEBR - Alterações Terr/Vend/Vencto/Envio
- CR538RE - Emissão de Notas de Débito
Caso não encontre os campos mencionados neste procedimento, utilize a nova ferramenta Localizar Campos da Janela através do comando Ctrl+F.
Procedimentos para Geração via Processo CR330PR
1º Passo – Janela WOPCOES
- Abrir opções ‘Contas a Receber’ e revisar os parâmetros das opções:
07 - Dias para Aplicação de Multa
Nesta opção deverá ser informado a quantidade de dias para aplicação de Multa
34 - Dias de atraso sem Nota de Débito
Informa a quantidade de dias mínimo de atraso para a geração de Nota de Débito pelo processo CR330PR - Geração de Notas de Débito. Se os dias de atraso forem maiores que o valor informado na opção é gerada a nota de débito.
42 - Geração de Nota de Débito na Liquidação
Manter igual a 0 (zero) - Não Gera ND na Liquidação
- Abra Opções ‘Contas a Receber – Por Empresa’ parametrizar as opções:
03 - Cálculo de Vencimento da Duplicata.
Deve ser parametrizada igual a 1 – Dias Corridos.
Opção 30 – Juros de duplicatas em atraso.
Informar percentual
2º Passo - Cadastro e parametrização do Código de Liquidação
Acessar a janela CRTLBR - Códigos de Liquidação clicar no botão Incluir‘ ’.
Na janela incluir um código de liquidação número ímpar e os seguintes campos devem ser parametrizados:
- Código de Liquidação número ímpar
- Descrição
- Nota de Débito
- Fluxo de Caixa
- Aceita Juros/Desc - Duplicata
Exemplo:
3º Passo - Cadastro da Série de Duplicata
Janela CRSRBR - Séries de Duplicatas clicar no botão Incluir ‘ ’.
Guia ‘Cadastro’ informar a sigla ND referente a série de notas de débitos.
Guia ‘Parâmetros’, clicar no botão Incluir ‘ ’ para acessar a janela CRSRPAED - Incluir Parametrização de Série de Duplicatas.
Campos a serem preenchidos:
- Descrição;
- Classificar quais campos deseja tornar como preenchimento obrigatório por parte do usuário no momento da liquidação do título
- Clique no botão Salvar ‘
’, para finalizar a inclusão.
4º Passo – Cadastro de Bancos
Janela CRBCBR - Bancos, verificar se existe o código 909 cadastrado.
Observação: Se preferir as notas de débito geradas pelo processo podem ser classificadas em um banco 900 com carteira específica, ou seja, diferente de zero.
5º Passo - Parametrização da janela CRPNED - Parâmetros de Notas de Débito
Parametrizar os seguintes campos:
- Código de liquidação: Cadastrado no 2º passo
- Despesas bancárias:
- Prazo de vencimento: O vencimento da nota de débito será gerado com base no valor informado para prazo de vencimento.
- Banco/Carteira Débito: Cadastrado no 4º passo. Caso não tenha informação, o sistema vai gerar o título para o Banco Carteira 900-0.
- Banco/Carteira Crédito: No campo Banco/Carteira Crédito devemos informar o banco/carteira 909-X para casos em que o valor de juros pagos tenha sido maior que juros devidos. Neste caso o processo gera uma nota de crédito para o cliente a título de compensação. Porém, se o campo ‘Não gerar nota de crédito’ estiver marcado, títulos NC não serão gerados.
- Série da Nota de Débito de Tarifa de Cobrança
- Série da Nota de Débito de Outras Despesas
- Não gerar Nota de Crédito
- Não gerar nota de débito sobre nota de débito
- Atribuir vendedor do cliente à ND
- Duplicata a Vista
6º Passo - Execução do Processo CR330PR - Geração de Notas de Débito
Após liquidar um título utilizando o código específico para gerar Nota de Débito na janela CRMVBR1 – Liquidação, acessar a janela CR330PR - Geração de Notas de Débito.
Campos a serem preenchidos:
- Data Base: Essa data será utilizada como Data de Movimento do título do novo título
- Data De e Data Até: data inicial e data final das liquidações efetuadas com atraso, para as quais o processo deve gerar as notas de débito para os juros devidos.
- Clique no botão Executar o Processo ‘
’
Clique na mensagem para confirmar a execução do processo.
Observações:
- Somente serão geradas notas de débito para as liquidações efetuadas com número de dias em atraso, se forem MAIORES que o valor informado na Opção 34 – Dias de Atraso sem Nota de Débito.
- Ao final da execução do processo será apresentada o número do lote gerado para as duplicatas e a quantidade de Notas de Débito geradas.
- A numeração dos títulos gerados por esse processo é alimentada pelo sistema sendo sequencial e com a série.
Exemplo:
Último título ND gerado pelo processo igual a 28. Ao executar o processo será gerado títulos ND sequenciais a partir de 28, ou seja, 29, 30, 31, etc.
7º Passo - Verificando o título de Nota de Débito
Após a execução do processo CR330pr (do 6º passo) o título de Nota de Débito poderá ser visualizado nas janelas:
- Na janela CRDPBR1 - Inclusão / Alteração realizar a consulta por série ND e Número.
Clique no botão Pesquisar ‘’ para finalizar a consulta.
- Na janela CRMVBR1 – Liquidação (aba Títulos em aberto) realizar a consulta por Série: ND, Número e Cliente. Clique no botão Pesquisar’ ’ para finalizar a consulta.
8º Passo - Relatórios Emissão Gráfica de Boletos e Emissão de Notas de Débito
- Antes de imprimir o boleto é necessário acessar a janela CRDPTEBR - Alterações Terr/Vend/Vencto/Envio e revisar alguns campos
Acesse a janela informando os campos:
- Série
- Número
- Sequência
- Clique no botão Pesquisar
Selecionado o título de ND, clique no botão Alterar ‘ ’
Alterar os seguintes campos:
- Emissões: O tipo de emissão do boleto que pode ser tipo:
V – Emite boleto e cobrança escritural
J – Emite boleto - Já Emitido: Informar o campo Já Emitido igual a N
- Banco – Carteira: informar o Banco/Carteira que irá realizar a cobrança do título.
- Por fim, clique no botão Salvar ‘
’
- Na janela CR536RE - Emissão Gráfica de Boletos realizar a impressão.
Acessar a janela e marcar o campo Tipo o Título como:- Intervalo
- Informar o Banco-Carteira que fará a cobrança.
Na guia ‘Dados da Emissão’ informar os dados Intervalo de Duplicata:
- Série
- Número Inicia e Final
- Por fim, imprimir
- Na janela CR538RE - Emissão de Notas de Débito pode ser emitido relatório das Notas de Débito emitidas ao cliente.
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