Procedimento como Gerar Nota de Débito com Execução do Processo CR330PR - Geração de Notas de Débito

O que é uma nota fiscal de débito?
A nota de débito é um documento utilizado para que seja efetuada a cobrança de valores para os quais não é compatível a emissão de notas fiscais. Este recurso é fundamental no dia a dia de empresas B2B, que têm como atividade a prestação de serviços a outras organizações.

Quando emitir uma nota de débito?
A nota de débito somente deve ser utilizada para transferir pagamento feito por uma empresa em nome da outra. Assim, se a empresa A paga salários de funcionários registrados na empresa B, a empresa A poderá emitir nota de débito para transferir o valor pago.

No sistema existem duas maneiras de gerar Notas de Débito, sendo:

• Parâmetro da opção 42 de Contas a Receber
• Processo CR330PR - Geração de Notas de Débito
  Neste documento vamos verificar as parametrizações necessárias para que a geração do processo CR330pr

Para realizar este procedimento o usuário precisará ter pelo menos privilégio 40 nas janelas:

• CRTLBR - Códigos de Liquidação
• CRTLED – Incluir Código de Liquidação
• CRSRBR - Séries de Duplicatas
• CRSRED – Incluir Série de Duplicata
• CRSRPAED – Incluir Parametrização de Série de Duplicatas.
• CRPNED - Parâmetros de Notas de Débito
• CRDPBR1 - Inclusão / Alteração
• CRMVBR1 – Liquidação
• CRMVED – Liquidação de Título em Moeda Corrente
• CR330PR - Geração de Notas de Débito
• CRDPTEBR - Alterações Terr/Vend/Vencto/Envio
• CR538RE - Emissão de Notas de Débito

Caso não encontre os campos mencionados neste procedimento, utilize a nova ferramenta Localizar Campos da Janela através do comando Ctrl+F.

Procedimentos para Geração via Processo CR330PR

1º Passo – Janela WOPCOES

• Abrir opções ‘Contas a Receber’ e revisar os parâmetros das opções:

07 - Dias para Aplicação de Multa
Nesta opção deverá ser informado a quantidade de dias para aplicação de Multa

34 - Dias de atraso sem Nota de Débito
Informa a quantidade de dias mínimo de atraso para a geração de Nota de Débito pelo processo CR330PR - Geração de Notas de Débito. Se os dias de atraso forem maiores que o valor informado na opção é gerada a nota de débito.

42 - Geração de Nota de Débito na Liquidação
Manter igual a 0 (zero) - Não Gera ND na Liquidação

• Abra Opções ‘Contas a Receber – Por Empresa’ parametrizar as opções:

03 - Cálculo de Vencimento da Duplicata.

Deve ser parametrizada igual a 1 – Dias Corridos.

Opção 30 – Juros de duplicatas em atraso.
Informar percentual

2º Passo - Cadastro e parametrização do Código de Liquidação
Acessar a janela CRTLBR - Códigos de Liquidação clicar no botão Incluir‘ ’.
Na janela incluir um código de liquidação número ímpar e os seguintes campos devem ser parametrizados:

• Código de Liquidação número ímpar
• Descrição
• Nota de Débito
• Fluxo de Caixa
• Aceita Juros/Desc - Duplicata

Exemplo:

3º Passo - Cadastro da Série de Duplicata
Janela CRSRBR - Séries de Duplicatas clicar no botão Incluir ‘ ’.
Guia ‘Cadastro’ informar a sigla ND referente a série de notas de débitos.

Guia ‘Parâmetros’, clicar no botão Incluir ‘ ’ para acessar a janela CRSRPAED - Incluir Parametrização de Série de Duplicatas.

Campos a serem preenchidos:

• Descrição;
• Classificar quais campos deseja tornar como preenchimento obrigatório por parte do usuário no momento da liquidação do título
• Clique no botão Salvar ‘ ’, para finalizar a inclusão.

4º Passo – Cadastro de Bancos
Janela CRBCBR - Bancos, verificar se existe o código 909 cadastrado.
Observação: Se preferir as notas de débito geradas pelo processo podem ser classificadas em um banco 900 com carteira específica, ou seja, diferente de zero.

5º Passo - Parametrização da janela CRPNED - Parâmetros de Notas de Débito
Parametrizar os seguintes campos:

• Código de liquidação: Cadastrado no 2º passo

• Despesas bancárias:

• Prazo de vencimento: O vencimento da nota de débito será gerado com base no valor informado para prazo de vencimento.

• Banco/Carteira Débito: Cadastrado no 4º passo. Caso não tenha informação, o sistema vai gerar o título para o Banco Carteira 900-0.

• Banco/Carteira Crédito: No campo Banco/Carteira Crédito devemos informar o banco/carteira 909-X para casos em que o valor de juros pagos tenha sido maior que juros devidos. Neste caso o processo gera uma nota de crédito para o cliente a título de compensação. Porém, se o campo ‘Não gerar nota de crédito’ estiver marcado, títulos NC não serão gerados.

• Série da Nota de Débito de Tarifa de Cobrança
• Série da Nota de Débito de Outras Despesas
• Não gerar Nota de Crédito
• Não gerar nota de débito sobre nota de débito
• Atribuir vendedor do cliente à ND
• Duplicata a Vista

6º Passo - Execução do Processo CR330PR - Geração de Notas de Débito
Após liquidar um título utilizando o código específico para gerar Nota de Débito na janela CRMVBR1 – Liquidação, acessar a janela CR330PR - Geração de Notas de Débito.

Campos a serem preenchidos:

• Data Base: Essa data será utilizada como Data de Movimento do título do novo título
• Data De e Data Até: data inicial e data final das liquidações efetuadas com atraso, para as quais o processo deve gerar as notas de débito para os juros devidos.
• Clique no botão Executar o Processo ‘’

Clique na mensagem para confirmar a execução do processo.

Observações:

• Somente serão geradas notas de débito para as liquidações efetuadas com número de dias em atraso, se forem MAIORES que o valor informado na Opção 34 – Dias de Atraso sem Nota de Débito.

• Ao final da execução do processo será apresentada o número do lote gerado para as duplicatas e a quantidade de Notas de Débito geradas.

• A numeração dos títulos gerados por esse processo é alimentada pelo sistema sendo sequencial e com a série.

Exemplo:
Último título ND gerado pelo processo igual a 28. Ao executar o processo será gerado títulos ND sequenciais a partir de 28, ou seja, 29, 30, 31, etc.

7º Passo - Verificando o título de Nota de Débito
Após a execução do processo CR330pr (do 6º passo) o título de Nota de Débito poderá ser visualizado nas janelas:

• Na janela CRDPBR1 - Inclusão / Alteração realizar a consulta por série ND e Número.
  Clique no botão Pesquisar ‘ ’ para finalizar a consulta.

• Na janela CRMVBR1 – Liquidação (aba Títulos em aberto) realizar a consulta por Série: ND, Número e Cliente. Clique no botão Pesquisar’ ’ para finalizar a consulta.

8º Passo - Relatórios Emissão Gráfica de Boletos e Emissão de Notas de Débito

• Antes de imprimir o boleto é necessário acessar a janela CRDPTEBR - Alterações Terr/Vend/Vencto/Envio e revisar alguns campos

Acesse a janela informando os campos:

• Série
• Número
• Sequência
• Clique no botão Pesquisar

Selecionado o título de ND, clique no botão Alterar ‘ ’

Alterar os seguintes campos:

• Emissões: O tipo de emissão do boleto que pode ser tipo:
  V – Emite boleto e cobrança escritural
  J – Emite boleto
  
  
• Já Emitido: Informar o campo Já Emitido igual a N
• Banco – Carteira: informar o Banco/Carteira que irá realizar a cobrança do título.
• Por fim, clique no botão Salvar ‘ ’

• Na janela CR536RE - Emissão Gráfica de Boletos realizar a impressão.
  Acessar a janela e marcar o campo Tipo o Título como:
  • Intervalo
  • Informar o Banco-Carteira que fará a cobrança.

Na guia ‘Dados da Emissão’ informar os dados Intervalo de Duplicata:

• Série
• Número Inicia e Final
• Por fim, imprimir

• Na janela CR538RE - Emissão de Notas de Débito pode ser emitido relatório das Notas de Débito emitidas ao cliente.