Existe tratamento para informar desconto na geração da nota fiscal, porém, a nota ser gerada com valor bruto e apenas o financeiro / boleto bancário no valor líquido?
Sim. Atualmente existe tratamento para essa finalidade.
O cálculo do valor do desconto financeiro é realizado no momento da geração de nota fiscal através do processo FENFGRPR.
Atenção:
Necessário agendar consultoria da ABC71 para entender qual das alternativas é a ideal para a sua empresa, parametrizar opção do sistema e revisar cadastrados.
Além disso, é importante revisar todas as integrações com o sistema (Notas Fiscais, Livros Fiscais, Caixa e Bancos, Contas a Receber e Contabilidade).
Para cliente do ambiente Windows e WEB que optar por fazer as parametrizações sozinho, solicitamos que faça primeiro em ambiente de homologação para não afetar a sua operação.
Se durante as parametrizações necessitar de apoio, será imprescindível entrar em contato com o CS da ABC71 para solicitar agenda do consultor. Uma vez que o suporte apenas tira dúvidas pontuais de operações/funcionalidades já parametrizadas.
1º Passo - Opções do Sistema (Janela WPOCOES)
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Opção 38 de Faturamento
Esta opção indica se será calculado o desconto financeiro, que será informado no cadastro de Condição de Pagamento.
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Opção 46 de Contas a Receber - Tratamento de desconto na interface com notas fiscais
- Quando ela está igual a 0 (zero), o sistema gera o título com o valor líquido.
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- 01 - Trata desconto como liquidação por abatimento
Gera a duplicata no valor original e realiza uma liquidação parcial de abatimento (código 4. Esse código é fixo e não tem como alterar) com o valor do desconto financeiro.
- 01 - Trata desconto como liquidação por abatimento
Observação:
Essa liquidação é gerada pelo processo de interface de Notas Fiscais com o Contas a Receber (CR520PR).
2º Passo - Condição de Pagamento (janela: CPAGBR)
Este desconto será calculado na nota fiscal, porém ele não ficará visível para consulta, é gravado no banco de dados (na tabela NFCM, campo reservado_38). A nota/Danfe será emitida com o valor bruto do produto.
Porém, o financeiro (título) será gerado com o valor líquido (valor total da nota - desconto financeiro da condição de pagamento).
- No campo ‘Tratamento de Desconto Financeiro’ selecionar uma das opções abaixo:
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Utiliza Percentual de Desconto da Condição de Pagamento
Selecionando esta opção o sistema assumirá o % informado no campo ‘Desconto Financeiro (%)’ da condição de pagamento.
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Utiliza Percentual de Desconto do Ramo de Atividade
Já selecionando esse parâmetro, o sistema irá buscar o valor informado no campo “% Desconto Financeiro” do cadastro Ramo de Atividade (janela TPRABR) que estiver vinculado ao cliente (guia Vendas \ Vendas 1).
Cadastro do Cliente
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Não Trata Desconto Financeiro
Com este parâmetro o desconto financeiro não será considerado.
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Utiliza Percentual de Desconto da Condição de Pagamento
Exemplificando – Com as seguintes parametrizações:
- Opção 38 FE = 1
- Opção 46 CR = 0 (zero)
- Desconto Financeiro definido na Condição de Pagamento
Este valor líquido do título já será considerado no impressão das faturas no DANFE (quadro Fatura), conforme demonstrado no modelo abaixo e, também será tratado na Geração e Emissão de Boletos do módulo de Faturamento.
Cobrança Escritural – Arquivo de Remessa
Ao executar o processo de cobrança escritural (CR030pr), o sistema vai considerar o mesmo valor do boleteo, ou seja, com o desconto financeiro.
Ressaltamos que o valor do desconto não fica gravado nas janelas do sistema, apenas é utilizado para gravar no arquivo de remessa.
Ao executar o processo de retorno do banco, as duplicatas que estiverem com registro para liquidação e com desconto informado serão liquidadas com valor líquido.
Tratamento/Relatórios:
Processos: CR030pr e CR130pr
Relatório: CR021re, CR026re, CR075re, CR125re e CR370re
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