SPED Fiscal - Registro E310 - Crítica: Campo 10-VL_RECOL - A soma dos campos VL_RECOL e DEB_ESP_DIFAL deve ser igual a soma do campo VL_OR dos Registros filhos E316

Aplica-se a todos os produtos
Observação:
Os dados utilizados neste documento são genéricos e simulados no ambiente de homologação
As imagens são ilustrativas

Atenção:
Dúvidas sobre as regras fiscais a serem aplicadas deverão ser tratados com o seu contador

Validação do arquivo EFD - Escrituração Fiscal Digital:
10 - VL_RECOL: Registro/Campo não informado ou inválido - A soma dos campos VL_RECOL e DEB_ESP_DIFAL deve ser igual a soma do campo VL_OR dos Registros filhos E316

Como Resolver:
1º Passo

• Clique no item grifado no erro/advertência do SPED Fiscal (10 - VL_RECOL) e verifique a qual documento se refere;
• Com a relação das notas que estão com essa inconsistência, prosseguir com os demais passos

2º Passo
Existe a opção ‘Não levar Difal/Fcp para o SPED Fiscal’ na janela de Tipo de Movimento (janela EPTMBR), que ao ser marcada, irá desconsiderar o valor de partilha do DIFAL e valor de FCP na geração dos registros C101 e/ou D101.

O processo da geração do SPED Fiscal faz a verificação do campo no tipo de movimento do detalhe da nota fiscal.

Observação: Geralmente deverá ser tratada para nota fiscal de devolução.

3º Passo
Executar o processo LF3002PR – Geração de Livros

4º Passo

1. Gerar um novo arquivo do Sped e
2. Fazer a Validação.

Atenção:
Executar o mesmo procedimento para todos os Tipos de Movimentos que estiverem com a mesma situação.