Como Incluir Adiantamento do Pedido de Compra e Gerar Duplicata com Série ADT e para o banco-carteira 900-0 (Banco Carteira) ou busca Banco do Fornecedor?

Aplica-se a todos os produtos
Observação:
Os dados utilizados neste documento são genéricos e simulados no ambiente de homologação
As imagens deste documento são ilustrativas

Introdução:
É muito comum nas empresas em geral fazer pagamento adiantado de parcelas relativas a compras de bens ou pela obtenção de direitos que serão entregues ou transmitidos futuramente. Não se concretizando o negócio, deverá ocorrer obrigatoriamente a devolução dos valores dados a título de adiantamento.

Neste documento serão apresentadas as regras para tratar adiantamento de pedido de compra sem esquema de aprovação. Método mais simples.

Atenção:
Atualmente não existe parâmetro para estorno automático dos adiantamentos feitos nos pedidos de compra. Quando o pedido de compra é cancelado o estorno da duplicata / título de ADT tem que ser realizado manualmente.

Neste documento vamos apresentar como incluir o adiantamento do pedido de compra e gerar uma duplicata com série ADT com banco-carteira 900-0 (Carteira)

Procedimentos

1º Passo – Parametrizar opções do sistema

Para iniciar é necessário revisar na janela WOPCOES - Opções do Sistema, como estão parametrizadas algumas opções.

a) Opção 15 de Compras – Método e Aprovação / Liberação
O parâmetro dessa opção deverá estar igual a 0 (zero).
O Pedido de Compra será liberado pelo processo SU330pr - Liberação de Pedidos para poder processar a nota fiscal.

b) Opção 38 de Contas a Pagar - Tratamento de Adiantamento
Deverá ser parametrizada igual a 1 (um)
O sistema gera um título de adiantamento no banco 900. Ao liquidar o título de adiantamento, o sistema irá criar uma nota de débito com banco 909. Depois é feita a liquidação pela interface do CP x NF.

c) Opção 36 de Contas a Pagar – Busca Banco/Carteira do Fornecedor

• Se estiver igual a 1, o processo pode buscar o banco do fornecedor, dependendo do parâmetro da opção 36 de contas a pagar.
  
  
• Se for 0 (zero) janela utilizará o banco 900, já a carteira será obtida da janela de parâmetros de adiantamento.

2º Passo – Incluir Valor a Ser Pago como Adiantamento

1. a) Incluir o pedido de compra através da janela SUPC5BR – 40-Pedidos, informando todos os dados necessários do fornecedor, como por exemplo,

• Comprador
• Transportadora, se já tiver a informação
• Data de Entrega
• Dados Comerciais e etc.

b) Guia Adiantamento
Inclusão do Valor do Adiantamento a ser pago
Após o preenchimento dos dados clicar no botão ‘’ para gerar os dados

Pedido e valor do adiantamento incluído

c) O sistema já incluiu automaticamente o título de adiantamento para o banco-carteira 900-0.
A consulta pode ser realizada através da janela de Movimentos por Fornecedor (janela CPMVPFBR).

3º Passo
Assim que o pagamento do adiantamento for realmente feito ao fornecedor temos que registrar a liquidação desse título de adiantamento.

a) Acessar a janela CPMVBR1 – Liquidação e clicar no botão ‘’.

Em seguida, informar a Data de Pagamento;
Clicar em ‘’ para efetivar a liquidação do pagamento do adiantamento

Por fim, confirmar no botão ''.

b) Assim que a duplicata do banco-carteira 900-0 for liquidada, o sistema automaticamente inclui o título de nota de crédito (para banco-carteira 909-0), dessa forma, assim que a nota fiscal for interfaceada para o Contas a Pagar o processo fará a compensação da parcela do título a pagar com o valor do adiantamento.

• Consulta janela CPMVPFBR

4º Passo - Processamento da Nota Fiscal de Entrada (compra)
Reforçando que a compensação será realizada pelo processo de interface de notas fiscais com o Contas a Pagar, desde que a nota fiscal processada tenha o número do pedido de compra vinculado.

5º Passo
Geração Interface Notas Fiscais para Contas a Pagar (CP520pr ou CP525Pr)

6º Passo - Consulta das Duplicatas Geradas
Podemos visualizar as duplicatas de adiantamento com série “ADT” e as duplicatas da nota fiscal Série “FL03”.

Observar que:

• O valor do adiantamento do pedido de compra vinculado a essa NF foi de 600,00
• Foram geradas para a nota fiscal 4 parcelas de 948,75 cada

O sistema fez:

• Compensação parcial da primeira parcela (01/04) no valor de 600,00, restando um saldo de 348,75 a pagar
• Data Real da baixa foi considerada a data da interface (geração dos títulos da nota).

O saldo das duplicatas pode ser consultado na janela CPMVLTBR - Liquidações - Títulos em Aberto

• Guia Liquidações referente ao pedido 5

• Guia Título em Aberto
  Nesta janela é possível confirmar que o valor a pagar da 1ª parcela do título é 348,75 (948,75 - 600)