Aplica-se apenas aos produtos Omega
Observação:
Os dados utilizados neste documento são genéricos e simulados no ambiente de homologação.
As imagens deste documento são meramente ilustrativas
Introdução:
Reembolso de Numerário - Contas a Pagar e Reembolso de Numerário – Cartão de Crédito
Utiliza-se o Numerário para se ter um maior controle dos pagamentos no pois, todos os pagamentos gerados pelo Numerário, passam por uma alçada de aprovação antes de gerar o título para pagamento.
Procedimentos
1º Passo – Opções do Sistema (WOPCOES)
É possível definir, pela Opção 22 de Numerário para que esse tipo de Numerário fique padrão na inclusão do Numerário. Para isso, basta parametrizar igual a:
- 4 para Contas a Pagar ou
- 5 para Cartão de Crédito
O Reembolso de Numerário – Contas a Pagar ou Cartão de Crédito é utilizado quando já se tem as despesas realizadas e precisa solicitar um reembolso a empresa sobre os gastos realizados, por exemplo, gastos com viagem e hospedagem.
Para versão em HTML, é obrigatório definir a Opção 19 de Numerário igual a 1 caso queira anexar documentos.
2º Passo - Solicitação de Numerário
Para criar um novo Numerário, acessar a janela NUNMBR
Ao abrir a janela, clicar no botão
Guia Dados
Na primeira tela, informe o número e a data da solicitação do numerário.
- Se não informar um número, o sistema gera automaticamente em sequência, considerando o maior número já cadastrado.
Acesse a guia Detalhes
Em seguida, clique no botão
Guia Dados
Na inclusão não é gerado nenhum título.
- Nesta aba, preencha todos os campos habilitados
- No campo ‘Tipo de Numerário’, selecione a opção ‘Reembolso de Numerário – Contas a Pagar’.
Guia Título CP
Ao acessar a guia Título CP - Retorno, preencha os campos com as informações para a geração do título no Contas a Pagar.
Guia Contabilização CP
Nesta Guia o campo obrigatório para ser preenchido é o Centro de Custos. Os demais campos ficam a critério.
Guia Anexos
É possível também, incluir anexos ao Numerário
Para incluir basta clicar no botão existente na guia.
Ao abrir a sub guia Dados, informe uma descrição para o anexo
- Em seguida, clique no botão
- Escolher o arquivo no diretório e então anexa-lo ao numerário
Guia Notas de Despesas
Essa guia será é habilitada quando o tipo de numerário é reembolso
- Informar todas as despesas para compor o valor do numerário
- O sistema somente libera para Aprovação, se a soma das despesas for a mesma do valor informado na guia Dados. Até que todas as despesas sejam incluídas, este Numerário ficará com o Status ‘Para acerto de Contas’.
Também é possível, na janela de inclusão das Despesas, anexar os comprovantes para pagamento.
Após inserir todas as informações no Numerário e clicar em Salvar este Numerário ficará com o Status Para Aprovação.
3º Passo - Aprovação do Numerário
O usuário aprovador deverá acessar a janela NUNDAPBR para aprovar o numerário.
Pronto! Numerário aprovado
Geração do Título no CP
Após aprovado o numerário, é gerado o título no Contas a Pagar – janela CPDPBR1.
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